Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

25.58 EUR -0.03 EUR -0.12 %
Vortag 25.61 EUR Datum 03.08.2020

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-0.14
Performance 2 Jahre
4.88
Performance 3 Jahre
7.22
Performance 5 Jahre
15.79
Performance 10 Jahre
37.26

Fundamentaldaten

Valor 3919386
ISIN LU0351545586
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2008
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 1’094’256’314.29
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.08.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 80’678.63
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
Internet http://www.nordea.lu