| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.88 USD | 0.02 USD | 0.24 % |
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| Vortag | 9.85 USD | Datum | 13.05.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 144436625 |
| ISIN | LU3051005521 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 52’536’502.73 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 14.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 821’750.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |