| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 119.51 EUR | -0.16 EUR | -0.13 % |
|---|
| Vortag | 119.67 EUR | Datum | 17.07.2026 |
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) (T) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1LJC2 |
| Name | LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) (T) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Zürcher Kantonalbank Österreich |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 27’612’144.17 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Silvia Cova, Gerald Schrei, Sabine Weinmann, Markus Steininger, Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Stevo Stojanovic |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) (T) Fonds: LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) (T) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) (T) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.58 | |
| Performance 2 Jahre | 6.32 | |
| Performance 3 Jahre | 11.24 | |
| Performance 5 Jahre | -3.22 | |
| Performance 10 Jahre | 2.40 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’844’488.14 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds | 2.62 | |
| Amundi Mündel Bond I EUR Fonds | 2.64 | |
| RV Bond Select Fonds | 2.64 | |
| Tresides Euro Income Opportunities A (a) Fonds | 2.67 | |
| SG IS Fund - Euro Fixed Income RE-D Fonds | 2.67 |