LLB Anleihen Strategie CEEMENA VT Fonds 52400393 / AT0000A2CVR2
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 106.70 EUR | -0.26 EUR | -0.24 % |
|---|
| Vortag | 106.96 EUR | Datum | 17.07.2026 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA VT Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 52400393 |
| ISIN | AT0000A2CVR2 |
| Name | LLB Anleihen Strategie CEEMENA VT Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 17.02.2020 |
| Kategorie | Anleihen Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 177’246’878.38 |
| Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Fondsmanager | Christoph von Bonin, Roland Plasser |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Anleihen Strategie CEEMENA VT Fonds: LLB Anleihen Strategie CEEMENA VT Fonds
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Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: LLB Anleihen Strategie CEEMENA VT Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.07 | |
| Performance 2 Jahre | 14.99 | |
| Performance 3 Jahre | 26.20 | |
| Performance 5 Jahre | 6.70 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.94 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Asset Management AG |
| Postfach | Städtle 7 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 236 95 00 |
| Fax | +423 236 95 06 |
| URL | http://www.llb.li/assetmanagement |