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L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds 134746587 / LU2810315114

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Nettoinventarwert (NAV)

1.06 USD 0.00 USD 0.01 %
Vortag 1.06 USD Datum 17.09.2025

L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 134746587
ISIN LU2810315114
Name L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.08.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 348’598’777.27
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Fondsmanager Michael Russell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income securities, of which a minimum of 80% will be allocated to short duration securities rated AAA and AA.

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Fonds Performance: L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds

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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 799’050.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) Limited
Postfach 33/34 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.lgim.com/