Nettoinventarwert (NAV)
| 10’475.88 EUR | 2.13 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 10’473.75 EUR | Datum | 23.10.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select (T0 acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 40373661 |
| ISIN | LU1747651385 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select (T0 acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 36’231’971’184.32 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select (T0 acc) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.