Nettoinventarwert (NAV)
| 1.07 EUR | 0.00 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 1.07 EUR | Datum | 01.08.2025 |
HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund F Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 30318728 |
| ISIN | IE00BYYJGF70 |
| Name | HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund F Fonds |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.10.2015 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 23’701’737’493.51 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Florent Vassord |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund F Fonds: The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates.
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Fonds Performance: HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund F Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.86 | |
| Performance 2 Jahre | 6.92 | |
| Performance 3 Jahre | 9.01 | |
| Performance 5 Jahre | 7.68 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 232’356’846.09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |