Nettoinventarwert (NAV)
| 10’502.12 AUD | 1.50 AUD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 10’500.62 AUD | Datum | 19.10.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137999841 |
| ISIN | LU2891733235 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.07.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | AUD |
| Volumen | 2’024’007’970.42 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (acc) Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."