JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (acc.) Fonds 137999841 / LU2891733235
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’085.48 AUD | 3.34 AUD | 0.03 % |
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| Vortag | 10’082.14 AUD | Datum | 17.10.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137999841 |
| ISIN | LU2891733235 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.07.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | AUD |
| Volumen | 1’540’571’976.18 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (acc.) Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 52’731’863.79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |