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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR

Nettoinventarwert (NAV)

114.79 EUR 0.36 EUR 0.31 %
Vortag 114.43 EUR Datum 20.08.2019

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR: Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR

Performance 1 Jahr
8.47
Performance 2 Jahre
8.62
Performance 3 Jahre
6.05
Performance 5 Jahre
15.55
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 22096485
ISIN LU0958694167
Name JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.10.2013
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 32’595’684.42
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle VP Bank AG
Fondsmanager Iain T. Stealey, Linda Raggi, Myles Bradshaw, Jon B. Jonsson, Nicholas J. Gartside
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000’000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com