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IST Insurance Linked Strategies Side Pocket USD Fonds

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Valor 58879336

ISIN CH0588793361


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Nettoinventarwert (NAV)

90.36 USD USD %
Vortag USD Datum 05.09.2023

IST Insurance Linked Strategies Side Pocket USD Fonds Kurs - 1 Jahr

IST Insurance Linked Strategies Side Pocket USD Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 58879336
ISIN CH0588793361
Name IST Insurance Linked Strategies Side Pocket USD Fonds
Fondsgesellschaft IST Investmentstiftung für Personalvorsorge
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 01.01.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 7’855’805.35
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 31.03.2025

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Anlagepolitik

So investiert der IST Insurance Linked Strategies Side Pocket USD Fonds: ILS SIDE POCKET ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe mit Anlagen in Insurance Linked Securities weltweit. Dabei werden einzelne oder mehrere Anlagen der Anlagegruppen „IST ILS USD“ und „IST ILS HEDGED CHF“, für welche sich aufgrund eines bedeutenden Versicherungsereignisses kein zuverlässig ermittelbarer Wert feststellen lässt, als sogenannte «bezeichnete Anlagen» resp. «Designated Investments» klassifiziert und in die Anlagegruppe ILSSP ausgelagert. Dies soll verhindern, dass die Anlagegruppen „IST ILS USD“ und „IST ILS HEDGED CHF“ für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen werden müssen. Die Anlagegruppe ist gegen den Schweizer Franken nicht abgesichert.


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