Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’863.29 USD | 2.15 USD | 0.12 % |
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Vortag | 1’861.14 USD | Datum | 16.09.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 19336816 |
ISIN | LU0821217063 |
Name | iMGP US Value I USD D Fonds |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.11.2014 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | USD |
Volumen | 32’685’349.37 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Fondsmanager | Brian A. Krawez, Gabe Houston, Eric Lynch |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der iMGP US Value I USD D Fonds: iMGP US Value I USD D Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: iMGP US Value I USD D Fonds
Performance 1 Jahr | 4.01 | |
Performance 2 Jahre | 23.14 | |
Performance 3 Jahre | 38.26 | |
Performance 5 Jahre | 59.45 | |
Performance 10 Jahre | 114.19 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Postfach | 54 rue Charles Martel |
PLZ | L-2134 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 27 36 1 |
Fax | |
URL | http://https://www.imgp.com/ |