| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.28 EUR | 0.11 EUR | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 100.17 EUR | Datum | 02.06.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3138573012 |
| Name | iMGP European High Yield Fund N EUR D Fonds |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.09.2025 |
| Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Volumen | 24’567’678.55 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ben Pakenham, Adam Tabor |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der iMGP European High Yield Fund N EUR D Fonds: The objective of this Fund is to provide its investors with overall total return consisting of a high level of current income together with long-term capital appreciation through a portfolio where (i) at least 80% of its net assets are invested in high yield debt securities, including convertible bonds and contingent convertible bonds, and (ii) at least two thirds of its net assets are invested in high yield securities (rating lower than Baa3) denominated in EUR.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: iMGP European High Yield Fund N EUR D Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Postfach | 54 rue Charles Martel |
| PLZ | L-2134 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 27 36 1 |
| Fax | |
| URL | http://https://www.imgp.com/ |