Nettoinventarwert (NAV)
| 134.46 EUR | 0.17 EUR | 0.13 % |
|---|
| Vortag | 134.29 EUR | Datum | 05.11.2026 |
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4741530 |
| ISIN | LU0396185240 |
| Name | Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.11.2008 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 442’196’783.09 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.