|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
2.04
|
11.95
|
-1.47
|
323.21
|
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
1.34
|
9.63
|
-4.89
|
323.21
|
|
NEF Ethical Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
10.62
|
39.63
|
46.73
|
667.82
|
|
NEF Ethical Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
9.36
|
34.88
|
38.37
|
667.82
|
|
NEF Ethical Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
21.90
|
58.01
|
72.85
|
713.59
|
|
NEF Ethical Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
20.50
|
52.32
|
62.47
|
713.59
|
|
NEF Ethical U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
25.04
|
65.42
|
79.81
|
454.75
|
|
NEF Ethical U.S. Equity R Acc Fonds
|
1348367
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
23.58
|
59.34
|
68.92
|
454.75
|
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
10.15
|
37.73
|
43.37
|
665.91
|
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.09
|
-1.47
|
-7.78
|
386.2
|
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.55
|
-2.77
|
-9.75
|
307.39
|
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-0.86
|
-0.64
|
-6.41
|
307.39
|
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.59
|
-2.88
|
-9.96
|
307.39
|
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
21.47
|
56.16
|
69.21
|
508.89
|
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
47.66
|
71.48
|
47.02
|
218.39
|
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
48.32
|
74.43
|
51.07
|
274.9
|
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
46.40
|
67.40
|
40.94
|
274.9
|
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
6.91
|
26.62
|
23.78
|
308.69
|
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
6.10
|
23.63
|
18.62
|
196.36
|
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
6.13
|
23.82
|
18.99
|
308.69
|
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