|
VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD Fonds
|
52561087
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
42.34
|
45.18
|
7.30
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H Fonds
|
52560918
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
34.68
|
22.88
|
-15.99
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H Fonds
|
52560920
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
37.40
|
31.28
|
-9.36
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD Fonds
|
52560865
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
41.06
|
40.77
|
1.78
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-CHF H Fonds
|
52561032
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
35.57
|
25.83
|
-12.47
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-EUR H Fonds
|
52561033
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
38.35
|
34.44
|
-5.55
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds
|
52561031
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
42.04
|
44.20
|
6.07
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR H Fonds
|
52561085
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
38.34
|
34.58
|
-5.41
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-USD Fonds
|
52561080
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
42.03
|
44.20
|
6.06
|
315.79
|
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