|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K CHF accumulating Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
121.04
|
|
EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds
|
24617363
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
61.03
|
133.41
|
125.79
|
413.71
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold GP USD Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
69.35
|
167.68
|
172.62
|
413.71
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds
|
24617358
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
64.29
|
149.09
|
143.61
|
413.71
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds
|
24617355
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
69.43
|
168.08
|
173.30
|
413.71
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds
|
24614351
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
60.76
|
132.01
|
123.81
|
413.71
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds
|
24614344
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
63.85
|
147.86
|
140.81
|
413.71
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds
|
24614318
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
69.18
|
166.87
|
171.26
|
413.71
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 30 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
3.36
|
-
|
-
|
28.33
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 45 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.38
|
-
|
-
|
52.22
|
|
Edmond de Rothchild Swiss Equities A Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
121.04
|
|
Edmond de Rothchild Swiss Equities B Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
121.04
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 30 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
3.82
|
-
|
-
|
28.33
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 45 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.83
|
-
|
-
|
52.22
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
40.56
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 L Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
40.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds
|
27960914
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
-8.76
|
-32.63
|
-37.06
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H Fonds
|
27960923
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-34.35
|
-36.14
|
-56.15
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds LD GBP H Fonds
|
32721756
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
GBP
|
-40.79
|
-53.07
|
-
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged Fonds
|
40292016
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
1.58
|
17.34
|
-5.47
|
367.98
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