|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD accumulating Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
8.64
|
119.08
|
133.01
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD accumulating Fonds
|
24617355
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
8.70
|
119.41
|
133.59
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF accumulating Fonds
|
24614351
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
3.11
|
89.68
|
87.95
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF accumulating Fonds
|
24617358
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
6.02
|
104.18
|
107.34
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR accumulating Fonds
|
24614344
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
5.90
|
103.12
|
105.03
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR accumulating Fonds
|
24617363
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
3.20
|
90.27
|
89.39
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD accumulating Fonds
|
24614318
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
8.53
|
118.42
|
131.85
|
394.82
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 30 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
3.20
|
-
|
-
|
42.53
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 45 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
7.12
|
-
|
-
|
63.13
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 30 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
3.50
|
-
|
-
|
42.53
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 45 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
7.12
|
-
|
-
|
63.13
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.27
|
-
|
-
|
63.17
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 L Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
11.93
|
-
|
-
|
63.17
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds
|
27960914
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
-8.76
|
-32.63
|
-37.06
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H Fonds
|
27960923
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-34.35
|
-36.14
|
-56.15
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds LD GBP H Fonds
|
32721756
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
GBP
|
-40.79
|
-53.07
|
-
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities A Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
15.63
|
-
|
-
|
147.42
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities B Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
15.64
|
-
|
-
|
147.42
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities K CHF Acc Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
16.09
|
-
|
-
|
147.42
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B CHF Hedge Fonds
|
34216361
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.02
|
-8.63
|
-6.21
|
13.8
|