|
Base Investments SICAV - Bonds Value CHF Fonds
|
19949624
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-3.19
|
21.05
|
12.56
|
297.02
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-2.70
|
22.14
|
14.43
|
297.02
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR Fonds
|
1273093
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
-0.86
|
29.12
|
21.89
|
297.02
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds
|
36167920
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
-0.35
|
30.46
|
24.43
|
297.02
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L Fonds
|
28378141
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
-0.55
|
29.96
|
23.41
|
297.02
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD Fonds
|
19948454
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
1.10
|
35.60
|
33.85
|
297.02
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
1.52
|
37.45
|
36.05
|
297.02
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF Fonds
|
11942930
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-1.84
|
7.55
|
9.47
|
285.9
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-1.10
|
9.83
|
13.28
|
285.9
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR Fonds
|
11015846
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
0.40
|
14.80
|
18.55
|
285.9
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR I Fonds
|
36168025
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
1.17
|
17.24
|
22.69
|
285.9
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR L Fonds
|
28378146
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
0.85
|
16.20
|
20.88
|
285.9
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD Fonds
|
13016535
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
2.10
|
20.29
|
28.31
|
285.9
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
2.80
|
22.74
|
32.69
|
285.9
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration CHF Fonds
|
13016598
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-1.82
|
-0.42
|
-4.06
|
23.22
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds
|
1504848
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
0.51
|
7.18
|
5.12
|
23.22
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
0.80
|
8.12
|
6.66
|
23.22
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds
|
13016593
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
2.34
|
12.81
|
14.83
|
23.22
|
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF Fonds
|
28377951
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-0.80
|
4.90
|
-12.92
|
20.77
|
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-0.01
|
7.41
|
-
|
20.77
|
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