|
Base Investments SICAV - Bonds Value CHF Fonds
|
19949624
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
12.66
|
45.34
|
22.78
|
263.44
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
13.18
|
46.66
|
24.76
|
263.44
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR Fonds
|
1273093
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
15.03
|
54.30
|
30.75
|
263.44
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds
|
36167920
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
15.56
|
55.91
|
33.41
|
263.44
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L Fonds
|
28378141
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
15.34
|
55.30
|
32.30
|
263.44
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD Fonds
|
19948454
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
17.16
|
62.95
|
42.28
|
263.44
|
|
Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
17.70
|
64.09
|
44.72
|
263.44
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF Fonds
|
11942930
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
3.37
|
14.36
|
17.31
|
255.25
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
4.06
|
16.56
|
21.22
|
255.25
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR Fonds
|
11015846
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
5.49
|
21.33
|
24.97
|
255.25
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR I Fonds
|
36168025
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
6.20
|
23.69
|
29.20
|
255.25
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR L Fonds
|
28378146
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
5.89
|
22.62
|
27.32
|
255.25
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD Fonds
|
13016535
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
7.43
|
27.36
|
34.31
|
255.25
|
|
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
8.15
|
29.86
|
38.93
|
255.25
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration CHF Fonds
|
13016598
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
-0.34
|
0.89
|
-3.26
|
23.68
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds
|
1504848
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
2.08
|
8.15
|
4.29
|
23.68
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration EUR I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
EUR
|
2.38
|
9.10
|
5.80
|
23.68
|
|
Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds
|
13016593
|
Banca del Sempione SA
|
USD
|
4.10
|
14.22
|
13.10
|
23.68
|
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF Fonds
|
28377951
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
1.21
|
2.78
|
-8.80
|
22.55
|
|
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I Fonds
|
|
Banca del Sempione SA
|
CHF
|
2.02
|
5.24
|
-
|
22.55
|