|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 SGD Hgd MTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
SGD
|
26.26
|
28.75
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
30.00
|
37.88
|
32.00
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD MTI D Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
29.99
|
37.86
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
29.99
|
37.90
|
31.98
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
26.15
|
26.75
|
38.06
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR H SATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
26.99
|
29.38
|
18.25
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income F2 EUR ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
25.22
|
23.93
|
32.98
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income G2 EUR H QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
26.66
|
28.49
|
17.01
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income H USD C Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
27.43
|
30.68
|
45.32
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 EUR H QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.89
|
19.79
|
34.11
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 USD (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.17
|
23.46
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 EUR H SATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 USD ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
31.20
|
41.76
|
38.25
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income R2 EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
26.95
|
29.25
|
42.57
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.49
|
-11.61
|
-7.02
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-32.37
|
-12.16
|
-0.79
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity C EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.99
|
-13.23
|
-10.16
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity C HUF (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
HUF
|
-25.97
|
-0.15
|
6.59
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity E2 EUR (C) Fonds
|
46281897
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.36
|
-10.34
|
-5.16
|
49.08
|
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