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Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds

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Valor 114146832

ISIN LU2397253506


Nettoinventarwert (NAV)

11’005.49 USD 20.41 USD 0.19 %
Vortag 10’985.08 USD Datum 29.10.2026

Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 114146832
ISIN LU2397253506
Name Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.11.2021
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 1’482’401’002.37
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 30.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.


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