Nettoinventarwert (NAV)
| 12.16 HKD | -0.01 HKD | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 12.17 HKD | Datum | 06.11.2026 |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1986416003 |
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | HKD |
| Volumen | 1’752’726’678.71 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 29.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-HKD Fonds: Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.