Nettoinventarwert (NAV)
| 10.81 EUR | -0.02 EUR | -0.18 % |
|---|
| Vortag | 10.83 EUR | Datum | 23.10.2026 |
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12868153 |
| ISIN | LU0605514487 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.04.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 421’934’777.82 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 18.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR Fonds: Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.