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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD Fonds

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Valor 24343473

ISIN LU0740036727


Nettoinventarwert (NAV)

13.97 USD 0.03 USD 0.19 %
Vortag 13.94 USD Datum 20.10.2026

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 24343473
ISIN LU0740036727
Name Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.05.2014
Kategorie Anleihen RMB
Währung USD
Volumen 102’296’832.64
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Terrence Pang, Tae Ho Ryu
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 20.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.


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