Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds 4353443 / LU0367640660
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 161.78 EUR | 0.65 EUR | 0.40 % |
|---|
| Vortag | 161.13 EUR | Datum | 03.09.2025 |
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4353443 |
| ISIN | LU0367640660 |
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’191’843’762.88 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.26 | |
| Performance 2 Jahre | 4.97 | |
| Performance 3 Jahre | 0.88 | |
| Performance 5 Jahre | -10.96 | |
| Performance 10 Jahre | 0.24 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 467.64 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |