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Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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Valor 4353443

ISIN LU0367640660


Anlageziel Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.

Stammdaten

Valor 4353443
ISIN LU0367640660
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 474.19
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabio Iardino, Silvio Vergallo

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 155.79
Fondsvolumen 5’740’628’366.17EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %