Nettoinventarwert (NAV)
| 112.79 USD | 0.08 USD | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 112.71 USD | Datum | 16.10.2026 |
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R2 USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0417235057 |
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R2 USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 27’354’674.07 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R2 USD Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.