Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

382.88 EUR -0.28 EUR -0.07 %
Vortag 383.16 EUR Datum 24.09.2020

Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds: The objective of the Investment Manager is to provide growth and income on the invested capital over time by achieving a return in line with the return of a portfolio of medium term debt instruments issued by governments of the Eurozone (the “Objective”). This Sub-Fund’s net assets will be invested mainly in eurodenominated debt and debt-related instruments of any kind, including for example bonds and money market instruments, issued by governments, their agencies, public international bodies or corporate issuers, with an Investment Grade credit rating, at issue or issuer level.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
-0.16
Performance 2 Jahre
3.41
Performance 3 Jahre
1.94
Performance 5 Jahre
3.83
Performance 10 Jahre
23.46

Fundamentaldaten

Valor 3725577
ISIN LU0335987698
Name Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.01.2008
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1’308’098’418.69
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.09.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.16 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3’230’661.60
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu