Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds 948947 / LU0012017942
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 329.84 EUR | -1.47 EUR | -0.44 % |
|---|
| Vortag | 331.31 EUR | Datum | 08.07.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 948947 |
| ISIN | LU0012017942 |
| Name | Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.11.1988 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’371’564’549.40 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3- 5 Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3-5 Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries with time to maturity between 3 and 5 years. The Index currently includes liquid government bonds issued by Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.
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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.36 | |
| Performance 2 Jahre | 5.17 | |
| Performance 3 Jahre | 8.81 | |
| Performance 5 Jahre | -2.98 | |
| Performance 10 Jahre | -4.06 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’112.20 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |