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net asset value

116.51 EUR -0.77 EUR -0.66 %
previous day 117.28 EUR date 08.10.2026

Ethna-DYNAMISCH A Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 10724364
isin LU0455734433
name Ethna-DYNAMISCH A Fonds
investment company ETHENEA Independent Investors
applied in Luxembourg
issue date 10.11.2009
category Mischfonds EUR flexibel - Global
currency EUR
capacity 120’529’422.21
deposit bank DZ PRIVATBANK AG
paying agent DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
fund manager Luca Pesarini, Jörg Held
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Ethna-DYNAMISCH A Fonds: Das Anlageziel des Ethna-DYNAMISCH oder besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Unter Beachtung der Strategie des Fondsmanagers finden für den Fonds Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Auf diesen Fonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung.

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CHF
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fonds performance: Ethna-DYNAMISCH A Fonds

performance 1 year
10.26
performance 2 year
22.50
performance 3 year
43.72
performance 5 year
27.05
performance 10 year
61.44

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.60 %
custodian fee 0.05 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name ETHENEA Independent Investors S.A.
base#postofficebox 16, rue Gabriel Lippmann
zip code 5365
city Munsbach
country
phone +352 27 69 12 00
fax +35227692199
email
internet http://www.mainfirst.com