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Emirates Global Sukuk Fund D USD Acc Fonds

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ISIN LU2392924457


Nettoinventarwert (NAV)

10.60 USD -0.02 USD -0.15 %
Vortag 10.61 USD Datum 21.10.2026

Emirates Global Sukuk Fund D USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Emirates Global Sukuk Fund D USD Acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2392924457
Name Emirates Global Sukuk Fund D USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.03.2024
Kategorie Anleihen Global Islamkonform
Währung USD
Volumen 228’204’443.61
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 15.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Emirates Global Sukuk Fund D USD Acc Fonds: The Sub-Fund is a Shari’a compliant sub-fund that will invest in a diversified portfolio of Sukuk instruments globally. Sukuks will mainly qualify as Ijara, Wakala, Mudarabah and Murabah. The primary investment objective of the Sub-Fund is to achieve total returns, including income as well as capital growth. Certain share classes of the Sub-Fund will make income distributions on a quarterly basis, predominantly derived from income generated by the underlying Sukuk or maturity proceeds of Sukuk. The Sub-Fund will achieve diversification by investing in a basket of eligible Sukuk with various maturities, from a variety of issuers.


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