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EM Bond Opp. 2028 J1 Fonds

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ISIN FR0012767093


Nettoinventarwert (NAV)

141.79 USD 0.25 USD 0.18 %
Vortag 141.54 USD Datum 29.10.2026

EM Bond Opp. 2028 J1 Fonds Kurs - 1 Jahr

EM Bond Opp. 2028 J1 Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR0012767093
Name EM Bond Opp. 2028 J1 Fonds
Fondsgesellschaft Anaxis Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 03.10.2016
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 90’789’548.82
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der EM Bond Opp. 2028 J1 Fonds: The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of : • 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units • 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.


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