Nettoinventarwert (NAV)
| 106.37 CHF | -0.11 CHF | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 106.48 CHF | Datum | 23.10.2026 |
EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 129350486 |
| ISIN | FR001400JGL4 |
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Volumen | 514’780’552.26 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF Fonds: