| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.82 EUR | 0.10 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 107.72 EUR | Datum | 23.12.2025 |
EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137519290 |
| ISIN | FR001400S6F9 |
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 13.09.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 816’338’503.48 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.98 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Target 2029 HY C EUR Fonds | 3.98 | |
| R-co Target 2029 HY D EUR Fonds | 3.98 | |
| KEPLER Rent 2028 T Fonds | 3.99 | |
| KEPLER Rent 2028 A Fonds | 4.00 | |
| Multi Solutions - Pictet Target Income 2028 I EUR Fonds | 4.01 |