Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds 123604827 / LU2532470700
109.90
EUR
0.03
EUR
0.03
%
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.39 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 110.39 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123604827 |
| ISIN | LU2532470700 |
| Name | Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds |
| Fondsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 67’049’166.70 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.20 | |
| Performance 2 Jahre | 9.45 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |