Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) HN (hedged) USD Fonds
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, eine absolut positive Rendite in EUR in jedem Marktumfeld zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25% des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen.
Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Stammdaten
| Valor | 38261506 |
| ISIN | LU1683483710 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ludovic Colin, Kai Steffen Hirschlein |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.57 |
| Fondsvolumen | 40’619’749.48USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.96% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.57 USD (-0.56 %) |