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Anlageziel UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc Fonds

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf EUR lauten oder mit einer Option auf EUR ausgestattet sind. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen EUR abgesichert ist, darf jedoch 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Subfonds darf 6 Jahre nicht übersteigen, wobei die Restlaufzeit der einzelnen Anlage zehn Jahre nicht überschreiten darf.
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Stammdaten

Valor 359539
ISIN LU0057957291
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anna-Huong Findling, Leonardo Brenna, Michael Hitzlberger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 204.21
Fondsvolumen 106’762’723.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.98%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.07.1995
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.01 %)