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Anlageziel UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc Fonds
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf EUR lauten oder mit einer Option auf EUR ausgestattet sind. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen EUR abgesichert ist, darf jedoch 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Subfonds darf 6 Jahre nicht übersteigen, wobei die Restlaufzeit der einzelnen Anlage zehn Jahre nicht überschreiten darf.
Stammdaten
| Valor | 359539 |
| ISIN | LU0057957291 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anna-Huong Findling, Leonardo Brenna, Michael Hitzlberger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 204.21 |
| Fondsvolumen | 106’762’723.78EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.98% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.07.1995 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.01 %) |