Der Fonds TVG konservativ A Fonds wird seit dem 11.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel TVG konservativ A Fonds
Der TVG konservativ ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds. Ziel ist die Erreichung eines langfristig
möglichst hohen laufenden Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung.
Mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an
Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen
(Corporate Bonds und Bank Bonds), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds),
ausgestellt in Euro, investiert. Bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens können in Anleihen, ausgestellt in
fremder Währung, gehalten werden. Die genannten Veranlagungen können sowohl über Wertpapiere
als auch über Anteile an Investmentfonds dargestellt werden.
Stammdaten
| Valor | 627083 |
| ISIN | AT0000859103 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.20 |
| Fondsvolumen | 4’638’097.20EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.72% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.1990 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.16 %) |