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Anlageziel Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 2023 (I) A Accumulation USD Fonds
The Fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in USD-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the fixed income securities within the portfolio.
Stammdaten
| Valor | 46832962 |
| ISIN | LU1947548258 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 937.25 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Fernando Grisales |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.21 |
| Fondsvolumen | 135’886’395.52USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.52% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.02 %) |