Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund RD GBP Distribution Hedged Fonds 135529168 / IE0009FLYPO4
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund RD GBP Distribution Hedged Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
| Valor | 135529168 |
| ISIN | IE0009FLYPO4 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 10’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Julian Marks |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105.13 |
| Fondsvolumen | 420’755’412.21GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 GBP (0.04 %) |