Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund J Inc GBP Hedged(Reference) Fonds
Der Fonds soll hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne erwirtschaften. Dies geschieht mithilfe eines diversifizierten Portfolios fest und variabel verzinster Wertpapiere, die in der Regel auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Entwicklungs- und Industrieländern begeben werden. Derivate dürfen zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements des Fonds verwendet werden.
Stammdaten
| Valor | 36634893 |
| ISIN | LU1592891334 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 56’553’774.56 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jeff Boswell, Tim Schwarz, Darpan Harar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17.64 |
| Fondsvolumen | 91’435’207.34GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.57% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.06 GBP (0.34 %) |