Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Inc-3 ZAR Hedged (IRD) Fonds 35904775 / LU1506033742
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Inc-3 ZAR Hedged (IRD) Fonds
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| Valor | 35904775 |
| ISIN | LU1506033742 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | ZAR |
| Mindestanlage | 138.35 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 159.90 |
| Fondsvolumen | 942’177’674.35 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.52% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.25 ZAR (-0.16 %) |