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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund IX Inc USD Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien weltweit börsennotierter Unternehmen zu erreichen, die in der Exploration, Förderung oder Verteilung von Erdöl und -gas und anderen Energieträgern tätig sind. Darüber hinaus sind Anlagen in Zulieferunternehmen der Energiebranche möglich.
Stammdaten
| Valor | 20109828 |
| ISIN | LU0846947975 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Branchen: Energie |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 932’850.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Tom Nelson, Graeme Baker |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.07 |
| Fondsvolumen | 282’362’301.47USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.03% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.12 USD (-0.90 %) |