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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc USD Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien weltweit börsennotierter Unternehmen zu erreichen, die in der Exploration, Förderung oder Verteilung von Erdöl und -gas und anderen Energieträgern tätig sind. Darüber hinaus sind Anlagen in Zulieferunternehmen der Energiebranche möglich.
Stammdaten
| Valor | 3836506 |
| ISIN | LU0345779432 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Branchen: Energie |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 932’850.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tom Nelson, Graeme Baker |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.48 |
| Fonds Volumen | 282’362’301.47USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.00% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.11 USD (-0.84 %) |