Der Fonds Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I GBP Acc Fonds wird seit dem 28.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I GBP Acc Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2298460192 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 56’414.64 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael J. Oh, In-Bok Song |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.55 |
| Fondsvolumen | 15’612’083.29GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.90% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 GBP (-0.47 %) |