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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I USD Fonds
The Sub-Fund seeks to provide an absolute return outcome by investing primarily in US government-backed fixed income securities,with a focus on agency mortgage-backed securities("MBS"),a sector that historically has delivered consistent risk-adjusted returns and favourable liquidity.
Stammdaten
| Valor | 38689008 |
| ISIN | LU1685359025 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 912’050.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephen M. Juszczyszyn |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.32 |
| Fonds Volumen | 11’636’218.82USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.55% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.24 %) |