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Anlageziel Lumyna-Millburn Adaptive Allocation Program UCITS Fund X1 EUR Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to maintain a balanced portfolio of global equity and fixed income investments through a long-only fully systematic and quantitative trading approach. The Sub-Fund will be managed by Millburn Ridgefield Corporation (the “Investment Manager”). The Sub-Fund will be actively managed and is not managed in reference to a benchmark. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Valor | 51640859 |
| ISIN | LU2095252248 |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 976’063.45 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73.95 |
| Fondsvolumen | 28’904’319.12EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.64% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.03.2020 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.37 EUR (-0.50 %) |