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Anlageziel Lombard Odier Funds - Global Income 2027 Syst. Hdg (EUR) PA Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021 (hereafter referred as "the Term"). The Sub-Fund invests, at least 50% of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate or governmental issuers denominated in any OECD currencies and graded either BB, B, CCC or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
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Stammdaten

Valor 33587621
ISIN LU1479937499
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 3’172.30
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Yannik Zufferey, Jérôme Collet, David Perez

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.18
Fondsvolumen 17’994’303.29EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.01 %)