LO Funds - Convertible Bond (EUR) MD Fonds 20281663 / LU0866416232
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
Rendite |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel LO Funds - Convertible Bond (EUR) MD Fonds
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente
wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds
dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Stammdaten
Valor | 20281663 |
ISIN | LU0866416232 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2’805.85 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 20.99 |
Fondsvolumen | 825’394’396.28EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.07% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2013 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.03 EUR (0.15 %) |