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Anlageziel KLS Corinium Emerging Markets Equity Fund F USD Accumulation Fonds
The investment objective of the Fund is to generate capital growth over a medium to long term investment horizon. There can be no assurance that the investment objective of the Fund will be achieved.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE0001UKK3A2 |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 45’035’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ed Butchart |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79.46 |
| Fondsvolumen | 3’058’138.72USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2021 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.67 USD (-2.05 %) |