Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel JSS BondSar P CHF in liquidation Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen hohen stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Fonds mehrheitlich in auf Schweizer Franken (CHF) und auf Euro lautende festund variabel verzinsliche Wertpapiere und daneben in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Währungsrisiko von nicht in CHF denominierten Anlagen wird weitgehend gegen die Rechnungswährung des Fonds (CHF) abgesichert.
Stammdaten
| Valor | 11704509 |
| ISIN | CH0117045093 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Investmentfonds |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michail Gasparis, Florian Weber |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.26 |
| Fondsvolumen | 6’693’659.00CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2010 |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 CHF (-0.01 %) |